Sản Phẩm Ngoại Hối Hoán Đổi

Giới thiệu

Dịch Vụ Thanh Toán Biên Mậu Với Trung Quốc

Sản phẩm phái sinh

Sản Phẩm Hoán Đổi Lãi Suất Cộng Dồn (AIRS)

Sản Phẩm Hoán Đổi Lãi Suất Một Đồng Tiền (IRS)

Sản Phẩm Hoán Đổi Lãi Suất Hai Đồng Tiền (CSS)

Danh mục

Sản phẩm ngoại hối

Sản Phẩm Ngoại Hối Giao Ngay

Sản Phẩm Ngoại Hối Kỳ Hạn

Sản Phẩm Ngoại Hối Hoán Đổi

Sản phẩm phái sinh

Biểu phí

Biểu mẫu

Giao dịch mà doanh nghiệp thực hiện đồng thời hai giao dịch, một giao dịch giao ngay để mua (hoặc bán) một lượng ngoại tệ và một giao dịch kì hạn để bán (hoặc mua) chính lượng ngoại tệ đó trong tương lai.

Tỷ giá giao dịch, lượng ngoại tệ giao dịch và kì hạn thanh toán được xác định tại thời điểm ký kết hợp đồng.

ĐỐI TƯỢNG KHÁCH HÀNG

Khách

hàng doanh nghiệp

Đặc tính sản phẩm

Đồng tiền giao dịch

Ngoại tệ/VND

Giao dịch hoán đổi được kết hợp bởi 2 giao dịch

Giao dịch 1: Giao dịch ngoại tệ giao ngay.

Giao dịch 2: Giao dịch ngoại tệ giao ngay hoặc giao dịch ngoại tệ kỳ hạn.

Tỷ giá

Tỷ giá được xác định tại thời điểm thỏa thuận giao dịch

Ký quỹ

Khách hàng ký quỹ theo quy định của OCB trong từng thời kỳ

Tiện ích vượt trội

Không có rủi ro tỷ giá như trong sản phẩm giao ngay hoặc kỳ hạn, do chi phí để hoán đổi đã được cố định khi chốt giao dịch.

Giúp doanh nghiệp linh hoạt trong quản lý dòng tiền, tận dụng được nguồn ngoại tệ có sẵn.

Không giới hạn quy mô giao dịch, thời gian xử lý giao dịch nhanh chóng.

Hồ sơ chứng từ

Giấy đề nghị hoặc hợp đồng mua bán ngoại tệ hoán đổi (mẫu OCB)

Chứng từ chứng minh mục đích phù hợp (đối với giao dịch Khách hàng mua ngoại tệ), Khách hàng xem chi tiết tại đây

Để biết thêm thông tin chi tiết, Quý khách vui lòng liên hệ địa chỉ email [email protected] hoặc Trung tâm dịch vụ khách hàng của OCB theo hotline miễn phí (24/7) 1800 6678 hoặc tại Chi nhánh/ Phòng giao dịch gần nhất.

Đặc tính sản phẩm

Đồng tiền giao dịch|Giao dịch hoán đổi được kết hợp bởi 2 giao dịch|Tỷ giá|Ký quỹ

Ngoại tệ/VND|Giao dịch 1: Giao dịch ngoại tệ giao ngay.Giao dịch 2: Giao dịch ngoại tệ giao ngay hoặc giao dịch ngoại tệ kỳ hạn.