Giao dịch hối đoái hoán đổi (SWAP)

Là giao dịch mua và bán cùng một lượng ngoại tệ (chỉ có hai đồng tiền được sử dụng trong giao dịch), trong đó thời hạn thanh toán của hai giao dịch là khác nhau và tỷ giá của hai giao dịch được xác định đồng thời tại thời điểm ký hợp đồng giao dịch.

• Khi có nhu cầu sử dụng một loại tiền tệ nhưng không muốn thực hiện giao dịch mua bán ngoại tệ, doanh nghiệp có thể dùng một loại tiền khác sẵn có để giao dịch hoán đổi với SHB
• Không phải gánh chịu rủi ro tỉ giá như trong giao dịch mua bán ngoại tệ giao ngay và kì hạn;
• Giúp doanh nghiệp quản lí dòng tiền hiệu quả hơn, tận dụng được nguồn ngoại tệ sẵn có;
• Doanh nghiệp có cơ hội hưởng chênh lệch lãi suất giữa hai đồng tiền.