Dịch vụ hoán đổi ngoại tệ

Tối ưu hóa dòng tiền ngoại tệ

Tổng quan

Giao dịch giao ngay

Giao dịch kỳ hạn

Hoán đổi ngoại tệ

Thế nào là Dịch vụ hoán đổi ngoại tệ

Giao dịch hoán đổi ngoại tệ là giao dịch mà doanh nghiệp thực hiện đồng thời hai giao dịch với Techcombank: một giao dịch giao ngay để mua (hoặc bán) một lượng ngoại tệ và một giao dịch kì hạn để bán (hoặc mua) chính lượng ngoại tệ đó trong tương lai. Tỉ giá giao dịch, lượng ngoại tệ giao dịch và kì hạn thanh toán được xác định tại thời điểm kí kết hợp đồng.

Tận dụng linh hoạt các nguồn vốn dư thừa tạm thời và nhu cầu sử dụng vốn trong tương lai để quản lý dòng tiền hiệu quả.

Giảm thiểu rủi ro biến động tỉ giá.

Kiểm soát được dòng tiền và hoạch định chuẩn xác cho kế hoạch ngân sách.

Kỳ hạn linh hoạt tùy thuộc nhu cầu thanh toán của khách hàng

Điều kiện đối với doanh nghiệp và hồ sơ đăng ký

Có đầy đủ chứng từ chứng minh mục đích cho giao dịch mua ngoại tệ

Hợp đồng hoán đổi ngoại tệ.

Quý khách vui lòng liên hệ với chi nhánh Techcombank gần nhất hoặc gọi điện tới đường dây nóng hỗ trợ doanh nghiệp của Ngân hàng để biết thêm chi tiết.